| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | 6.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 31,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,61 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 43.573,73 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 40.922,43 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +0.6% | -0.1% | -0.8% | +1.4% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 33.530,79 | 0.11% |
+3.2% |
| 2025 | +1.5% | +0.7% | +0.5% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.4% | +2.1% | +0.2% | +1.1% | +0.4% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +2.2% | +1.1% | -0.3% | +0.7% | -0.0% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | -1.0% | +7.3% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.2% | +2.1% | +1.7% | +1.8% | +1.3% | +0.6% | -0.0% | +1.4% | +1.5% | +11.0% |
|---|
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