| Denominação oficial | ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 2.50% | 20.0% | R$ 5.000 | D+18 | R$ 186,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 188,22 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.7% | +1.0% | +0.6% | +1.1% |
| R$ 188,53 mi |
| 99.68% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 457.670,05 | 0.24% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 50.840,32 | 0.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,50 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,48 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,45 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,45 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,44 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,44 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,40 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,36 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,35 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9.954,31 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.002,92 | 0.00% |
+6.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.8% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +2.3% | +0.9% | +1.4% | +1.8% | +1.1% | +2.6% | +1.6% | +19.0% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.4% | +1.2% | -0.6% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | +1.2% | +8.4% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.4% | +2.8% | -0.9% | -2.1% | +1.8% | +2.4% | +0.0% | +1.0% | +0.3% | +1.3% | +1.1% | +9.0% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.1% | +0.5% | -0.6% | -1.3% | -0.3% | +0.4% | +6.5% | +0.9% | +1.2% | -0.0% | +1.5% | +11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AMARILLYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,05 mi | 5.81% |