| Denominação oficial | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+17 | R$ 76,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,53 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.9% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +1.1% |
| R$ 78,60 mi |
| 99.39% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 278.126,94 | 0.35% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 126.387,04 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,42 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,42 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,42 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,41 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,41 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,40 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,40 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,38 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,37 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7.912,35 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.002,51 | 0.00% |
+7.0% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.7% | +0.9% | +2.1% | +1.2% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +0.9% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.6% | +1.6% | +0.3% | +0.2% | +1.3% | +1.3% | +0.5% | +0.8% | +0.3% | +1.0% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.8% | +2.7% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.2% | +10.6% |
|---|
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