| Denominação oficial | WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.13% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 261,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 258,87 mi · 54 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 89,86 mi |
| 34.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,79 mi | 21.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 10.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,14 mi | 6.23% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,11 mi | 1.97% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,32 mi | 1.67% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,89 mi | 1.50% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 1.32% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 1.22% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 1.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 1.13% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,58 mi | 1.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.92% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,30 mi | 0.89% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 0.87% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.86% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.72% |
SCANIA BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 0.70% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 0.69% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 0.62% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +9.0% |
|---|
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