| Denominação oficial | BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB REGULUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 261,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 263,12 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 89,87 mi |
| 34.15% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 51,65 mi | 19.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 10.78% |
BCO BTG PACTUAL SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,42 mi | 7.76% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,22 mi | 7.31% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,60 mi | 7.07% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,83 mi | 4.88% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,00 mi | 3.80% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,77 mi | 3.33% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,39 mi | 1.29% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.247,36 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.304,84 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.076,37 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.305,50 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 556,46 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 417,42 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +6.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO ORION FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 115,84 mi | — |