% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,86 mi | 34.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,79 mi | 21.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 10.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,14 mi | 6.23% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 5,11 mi |
| 1.97% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,32 mi | 1.67% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,89 mi | 1.50% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 1.32% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 1.22% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 1.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 1.13% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,58 mi | 1.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.92% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,30 mi | 0.89% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 0.87% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.86% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.72% |
SCANIA BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 0.70% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 0.69% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 0.62% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 0.61% |
SCANIA BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 0.59% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 0.59% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0.51% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.45% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.39% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 994.058,32 | 0.38% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 923.179,36 | 0.36% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 896.985,91 | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 841.188,59 | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 748.284,80 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 724.778,12 | 0.28% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 701.958,52 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 697.427,91 | 0.27% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 695.859,46 | 0.27% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 668.711,16 | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 617.054,92 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.633,78 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.566,67 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.900,04 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 365.298,42 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 344.934,01 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 192.063,52 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 122.213,67 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 68.770,43 | 0.03% |