| Denominação oficial | WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | WISE ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.60% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 240,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 229,31 mi · 93 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,28 mi | 17.13% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 36,43 mi |
| 15.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,29 mi | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,14 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,78 mi | 1.65% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,46 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,43 mi | 1.50% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 1.12% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 1.12% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 1.11% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 1.02% |
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,23 mi | 0.97% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.97% |
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 0.97% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,13 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 0.92% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +6.0% |
|---|
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