| Denominação oficial | ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 263,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 261,23 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 112,30 mi |
| 42.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,86 mi | 15.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,50 mi | 2.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,19 mi | 0.84% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 188.057,60 | 0.07% |
Opção de COPOM - CPMOPFMV82 Opção de compra | Derivativos | R$ 89.892,00 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 87.448,61 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 62.504,27 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
FUT T10 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 85.360,36 | -0.03% |
+5.0% |
| 2025 | +0.8% | +1.3% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 261,23 mi | 12.21% |