| Denominação oficial | WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Soberano | — | — | — | — | R$ 5,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,03 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,48 mi | 71.74% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.9% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,54 mi |
| 28.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.743,42 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3.765,83 | 0.04% |
+2.0% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.