| Denominação oficial | ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Soberano | 0.06% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 72,48 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.3% | -0.1% | +1.0% | +0.6% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.7% |
| 2025 | +6.0% | -0.2% | +0.9% | +3.1% | +0.8% | +0.7% | -1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.6% | -0.2% | +16.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.6% | +0.3% | -0.7% | +0.7% | -0.6% | +2.2% | +0.5% | -0.3% | -0.3% | +0.6% | -4.0% | -0.7% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +0.9% | +2.5% | +1.8% | +2.0% | +2.2% | +0.8% | +0.5% | +0.1% | +0.5% | +1.7% | +1.5% | +17.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | -0.2% | +0.8% | +0.5% | +1.6% | +2.3% | +1.1% | +0.7% | -0.4% | +1.5% | +8.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| 4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 5,91 mi | 4.84% |
| FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,07 mi | 2.53% |