| Denominação oficial | VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.23% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 278,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 277,27 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 225,18 mi | 81.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,07 mi | 18.78% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.311,32 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 4.218,90 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.687,56 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.6% | +1.0% | +11.4% |
|---|
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