| Denominação oficial | ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.14% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 252,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 253,69 mi · 89 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,02 mi | 25.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,96 mi | 18.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,25 mi | 16.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,64 mi | 3.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,03 mi | 2.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,08 mi | 1.61% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 1.10% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 0.90% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 0.90% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.51% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.49% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.45% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 923.189,32 | 0.36% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 773.344,35 | 0.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 661.529,14 | 0.26% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 505.958,97 | 0.20% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 486.030,79 | 0.19% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 472.722,21 | 0.19% |
BANCO VOTORANTI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 472.115,44 | 0.19% |
+5.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.8% | +1.3% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +12.5% |
|---|
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