| Denominação oficial | VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VIDATIVA FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 108,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 107,42 mi · 43 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 40,49 mi |
| 37.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,76 mi | 35.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,57 mi | 13.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 1.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 920.402,29 | 0.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.388,86 | 0.60% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 595.528,45 | 0.55% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.47% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 377.089,29 | 0.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 214.390,14 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 209.432,11 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.257,32 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 188.445,75 | 0.18% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 185.570,72 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 175.547,19 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 174.699,83 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 169.637,44 | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 157.715,72 | 0.15% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 151.525,35 | 0.14% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 151.488,31 | 0.14% |
+4.6% |
| 2025 | +1.4% | +0.9% | +0.9% | +1.6% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.3% | +0.0% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.6% | +1.3% | +0.9% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +0.8% | +1.5% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.5% | +1.1% | +1.0% | +0.5% | +1.3% | +11.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.