% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,49 mi | 37.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,76 mi | 35.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,57 mi | 13.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 1.27% |
| Títulos públicos |
| R$ 920.402,29 |
| 0.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.388,86 | 0.60% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 595.528,45 | 0.55% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.47% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 377.089,29 | 0.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 214.390,14 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 209.432,11 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 207.257,32 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 188.445,75 | 0.18% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 185.570,72 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 175.547,19 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 174.699,83 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 169.637,44 | 0.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 157.715,72 | 0.15% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 151.525,35 | 0.14% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 151.488,31 | 0.14% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 151.473,42 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 148.597,92 | 0.14% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 138.717,16 | 0.13% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 138.088,06 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 128.863,86 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 120.413,58 | 0.11% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.102,65 | 0.10% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 104.755,32 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.535,08 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 88.446,79 | 0.08% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.679,40 | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.590,71 | 0.05% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.542,71 | 0.05% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.400,65 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.685,41 | 0.05% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.019,79 | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53.102,07 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 38.954,68 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31.776,19 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10.713,63 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.648,91 | 0.00% |