| Denominação oficial | ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/07/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 105,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 104,94 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,97 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.8% | +0.1% | +1.5% | +0.4% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 28.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,46 mi | 25.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,41 mi | 21.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,08 mi | 20.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 43.632,51 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.545,35 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +0.5% | +0.1% | +1.5% | +2.3% | +1.7% | +1.4% | -1.1% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.6% | +12.1% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.4% | -0.0% | -1.6% | +1.0% | -1.1% | +2.7% | +0.5% | -0.5% | -0.9% | +0.4% | -2.7% | -2.4% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.2% | +2.6% | +1.7% | +3.0% | +2.4% | +0.6% | -0.6% | -1.0% | -0.0% | +2.1% | +2.4% | +15.9% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.3% | +3.0% | +0.0% | +1.1% | -0.4% | -0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | -0.8% | +0.2% | +4.8% |
|---|
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