| Denominação oficial | VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.20% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 276,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 270,85 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.4% | -0.8% | +1.9% | +2.2% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 78,39 mi |
| 28.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,62 mi | 23.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,21 mi | 8.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,37 mi | 1.61% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,41 mi | 0.89% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 535.091,53 | 0.20% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 299.089,21 | 0.11% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 274.607,00 | 0.10% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 26.220,20 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.458,91 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.316,70 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.734,00 | -0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.753,56 | -0.00% |
Futuro / Ibovespa - FUT IND Contrato Futuro | Derivativos | R$ -1,01 mi | -0.37% |
+3.2% |
| 2025 | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +1.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.6% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.7% | -1.7% | +0.4% | -0.3% | +1.3% | -0.1% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +0.1% | +4.5% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +0.9% | +1.8% | +1.7% | +1.4% | +0.4% | +0.2% | -0.4% | +1.5% | +1.4% | +13.5% |
|---|
| 2022 | -0.4% | -0.2% | +2.8% | -2.9% | +0.6% | -2.3% | +1.5% | +2.2% | -0.6% | +1.2% | -2.2% | -0.2% | -0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | R$ 270,85 mi | 98.33% |