| Denominação oficial | SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 266,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 262,67 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.4% | +1.3% | -0.4% | +1.2% | -0.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,14 mi | 29.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,39 mi | 15.76% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 38,07 mi | 14.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,52 mi | 9.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,19 mi | 7.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,65 mi | 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,65 mi | 6.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,59 mi | 4.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,75 mi | 3.71% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,17 mi | 0.44% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 539.668,83 | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 24.818,13 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.494,60 | 0.00% |
+6.2% |
| 2025 | +2.3% | -0.4% | +2.5% | +1.8% | +1.9% | +0.9% | -0.4% | +3.1% | +1.8% | +1.9% | +2.3% | +1.8% | +21.1% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +0.8% | +0.2% | -0.5% | -0.6% | +1.2% | +1.9% | +3.4% | -0.7% | -0.2% | +0.2% | -1.9% | +2.8% |
|---|
| 2023 | -5.0% | +0.3% | +1.6% | +3.6% | +3.5% | +1.3% | -1.3% | -0.4% | -0.4% | +5.1% | +2.9% | +11.4% |
|---|
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