| Denominação oficial | VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 245,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 239,40 mi · 44 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.4% | -0.8% | -2.6% | -3.3% | +1.3% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,26 mi | 53.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,17 mi | 9.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,59 mi | 7.91% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16,31 mi | 6.26% |
Ação preferencial | Ações | R$ 15,89 mi | 6.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,93 mi | 1.89% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,55 mi | 1.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,50 mi | 1.73% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,10 mi | 1.57% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,56 mi | 1.37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,40 mi | 1.30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,86 mi | 1.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,40 mi | 0.92% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,15 mi | 0.82% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,12 mi | 0.81% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 353091,164039 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,75 mi | 0.67% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 333965,392653 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,65 mi | 0.64% |
BDR nível III | Ações | R$ 1,46 mi | 0.56% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,41 mi | 0.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,18 mi | 0.45% |
-8.8% |
| 2025 | -3.9% | +1.8% | -0.4% | +0.7% | +1.6% | -2.9% | +1.9% | -2.2% | -1.7% | +1.1% | +0.7% | +2.1% | -1.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.8% | +0.6% | -1.8% | +2.8% | +5.5% | +2.6% | -1.7% | -4.0% | +5.1% | +2.4% | +0.2% | +13.3% |
|---|
| 2023 | -4.9% | +3.0% | -0.4% | -1.8% | -0.3% | -5.0% | -0.9% | +1.6% | -0.1% | -2.2% | +0.5% | +0.8% | -9.5% |
|---|
| 2022 | -5.0% | -0.8% | -4.7% | +10.5% | -4.6% | +8.2% | -3.6% | +1.4% | +4.3% | +0.3% | +1.3% | +2.7% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Macro | R$ 191,25 mi | — |