% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,26 mi | 53.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,17 mi | 9.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,59 mi | 7.91% |
Ação ordinária | Ações | R$ 16,31 mi | 6.26% |
| Ações |
| R$ 15,89 mi |
| 6.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,93 mi | 1.89% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,55 mi | 1.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,50 mi | 1.73% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,10 mi | 1.57% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,56 mi | 1.37% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,40 mi | 1.30% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,86 mi | 1.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,40 mi | 0.92% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,15 mi | 0.82% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,12 mi | 0.81% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 353091,164039 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,75 mi | 0.67% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 333965,392653 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,65 mi | 0.64% |
BDR nível III | Ações | R$ 1,46 mi | 0.56% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,41 mi | 0.54% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,18 mi | 0.45% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,14 mi | 0.44% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 865.177,50 | 0.33% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 778.889,16 | 0.30% |
Ação preferencial | Ações | R$ 723.176,85 | 0.28% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 569.810,03 | 0.22% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 508.895,01 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 336.033,41 | 0.13% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 299.220,80 | 0.11% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 290.868,35 | 0.11% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 74.963,50 | 0.03% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 54.727,37 | 0.02% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 33.426,96 | 0.01% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 17.610,53 | 0.01% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13.448,97 | 0.01% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8.535,35 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.158,18 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 946,38 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 375.757,22 | -0.14% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 709.206,00 | -0.27% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ -2,44 mi | -0.94% |