| Denominação oficial | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/02/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.60% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 190,54 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.7% | -2.2% | -5.0% | +13.5% | +15.1% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+17.2% |
| 2025 | -2.0% | +0.6% | -2.8% | +5.0% | +2.9% | -1.6% | +3.2% | -0.9% | +0.5% | +2.4% | -1.3% | +1.3% | +7.2% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +2.3% | +3.5% | +0.7% | +1.6% | +3.4% | +0.1% | +4.4% | +1.1% | +3.8% | +4.2% | +2.5% | +31.4% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.7% | +1.8% | +1.5% | +0.4% | +1.5% | +0.6% | +0.3% | +1.0% | +1.6% | -3.0% | +1.5% | +9.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -0.6% | +2.7% | -7.9% | +0.4% | -1.4% | +2.2% | +2.2% | -0.6% | -1.7% | -1.6% | +0.6% | -5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 23,70 mi | 99.74% |
| AMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 6,51 mi | 99.11% |
| ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 1,60 mi | 55.58% |