| Denominação oficial | VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 147,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 152,72 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,33 mi | 30.33% |
— Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 21,61 mi |
| 14.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,00 mi | 7.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,12 mi | 7.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,42 mi | 0.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.537,99 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 12.894,98 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| R&C HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,09 mi | — |