| Denominação oficial | UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 136,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 135,90 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,27 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +2.0% | -0.2% | +1.7% | +0.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 30.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,94 mi | 24.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,94 mi | 20.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,82 mi | 20.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,96 mi | 4.39% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.398,40 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 602,36 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.3% | +0.2% | +0.7% | +2.3% | +1.1% | +0.9% | -0.3% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +2.2% | +0.0% | +11.3% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.5% | +0.1% | -1.6% | +1.1% | -1.5% | +2.4% | +0.4% | -0.3% | -0.2% | +0.3% | -1.8% | -1.3% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.1% | +3.0% | +2.0% | +3.2% | +2.4% | +0.6% | -0.5% | -1.2% | -0.2% | +2.4% | +2.6% | +16.8% |
|---|
| 2022 | +2.4% | -0.0% | +1.2% | -0.3% | -1.1% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | -1.0% | -0.2% | +3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 29,01 mi | 6.36% |