| Denominação oficial | DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DYNAMIC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.12% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 134,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 134,48 mi · 83 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,87 mi | 27.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,82 mi | 16.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,90 mi | 14.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 7.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,42 mi | 7.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,67 mi | 3.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,19 mi | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,88 mi | 2.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,71 mi | 2.02% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 1.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,82 mi | 1.35% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,63 mi | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 711.649,37 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 676.258,80 | 0.50% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 664.928,10 | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 627.324,81 | 0.47% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 609.290,15 | 0.45% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 567.220,74 | 0.42% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 510.492,52 | 0.38% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 450.630,75 | 0.33% |
+5.2% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.7% | +1.3% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +12.0% |
|---|
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