| Denominação oficial | ENERGY PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERGY PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.07% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 702,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 689,94 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 103,57 mi |
| 15.01% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54,47 mi | 7.90% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 45,28 mi | 6.56% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 41,75 mi | 6.05% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,39 mi | 3.68% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,32 mi | 2.95% |
BCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,29 mi | 2.94% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,42 mi | 2.67% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,21 mi | 2.20% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,48 mi | 1.66% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,12 mi | 1.47% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 224.965,83 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 276,72 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +8.9% |
|---|
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