| Denominação oficial | TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TUVALU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.09% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 175,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 185,01 mi · 84 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 44,92 mi |
| 24.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,02 mi | 18.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,88 mi | 13.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,61 mi | 6.82% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,80 mi | 4.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,46 mi | 1.87% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 1.63% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,01 mi | 1.63% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 1.54% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 1.02% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 0.86% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 0.86% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.79% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.68% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.67% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.61% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.58% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.58% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.55% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.55% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.1% |
|---|
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