| Denominação oficial | G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+30 | R$ 173,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 169,89 mi · 83 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.6% | -0.4% | -0.5% | +1.1% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 12,06 mi |
| 7.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,19 mi | 6.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,02 mi | 5.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,97 mi | 4.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,56 mi | 3.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,41 mi | 3.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,37 mi | 3.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,33 mi | 3.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,30 mi | 3.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,96 mi | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,80 mi | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,24 mi | 2.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,24 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,11 mi | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,91 mi | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,85 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,62 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,41 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 1.73% |
+2.8% |
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