| Denominação oficial | SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 157,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 157,66 mi · 176 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.5% | -0.1% | -0.4% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,94 mi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,14 mi | 3.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,12 mi | 2.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 1.09% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.82% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.718,78 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 901.248,92 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 892.841,13 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 846.221,44 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 812.562,51 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 764.781,59 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 756.678,38 | 0.48% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +2.5% | +0.0% | +0.8% | +1.0% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.4% |
|---|
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