| Denominação oficial | TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 85,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 84,64 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.5% | +2.4% | -3.4% | +1.8% | +2.2% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,92 mi | 44.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,38 mi | 34.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,23 mi | 1.46% |
Ação ordinária | Ações | R$ 653.585,66 | 0.77% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 616.647,85 | 0.73% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 453.110,35 | 0.54% |
Ação preferencial | Ações | R$ 341.442,36 | 0.40% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 189.226,59 | 0.22% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.162,44 | 0.01% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4.405,38 | 0.01% |
Ação preferencial | Ações | R$ 4.319,00 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 324,72 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDW Opção de venda | Derivativos | R$ 136,78 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGC Opção de venda | Derivativos | R$ 136,78 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 81,18 | 0.00% |
Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 35.258,00 | -0.04% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 350.844,17 | -0.41% |
+6.8% |
| 2025 | -1.8% | +2.4% | -1.7% | +2.9% | -1.6% | +1.5% | +0.5% | +2.1% | +1.1% | +2.3% | +2.8% | +0.7% | +11.5% |
|---|
| 2024 | -0.6% | -2.2% | -0.7% | -1.1% | +1.1% | -1.4% | +1.2% | -1.9% | +2.8% | +3.6% | +3.5% | +3.3% | +7.6% |
|---|
| 2023 | -2.5% | +1.9% | +1.0% | +0.5% | +1.4% | +0.2% | +0.6% | +0.8% | -3.4% | +0.6% | +1.7% | +0.9% | +3.8% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +2.2% | +1.1% | +3.5% | +0.6% | +2.8% | +0.6% | +1.9% | +1.3% | +2.1% | +0.5% | +2.7% | +21.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TRUXT III MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 1,38 mi | 98.84% |