| Denominação oficial | TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 188,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 188,87 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 93,48 mi |
| 49.46% |
BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 49,75 mi | 26.32% |
BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 45,67 mi | 24.16% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 68.301,59 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.804,02 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+5.2% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +9.5% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +11.2% |
|---|
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