| Denominação oficial | ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 209,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 208,90 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,13 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 36.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,62 mi | 19.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,01 mi | 11.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,79 mi | 11.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,01 mi | 10.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,88 mi | 5.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,15 mi | 1.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,79 mi | 0.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 868.598,31 | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 754.054,26 | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 716.120,92 | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 427.637,04 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 413.936,63 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 397.002,52 | 0.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 358.549,02 | 0.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.263,64 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.204,27 | 0.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.629,68 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.175,14 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.5% | +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +11.6% |
|---|
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