| Denominação oficial | GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GRF PREV II PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 209,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 209,11 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | -0.0% | +0.9% | +0.8% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 164,38 mi |
| 78.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44,84 mi | 21.41% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 153.400,73 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.804,02 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +0.4% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.9% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +11.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.