| Denominação oficial | TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/11/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 3.00% | — | R$ 0 | D+1473 | R$ 6,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,81 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 79.406,28 | 1.17% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.3% | +0.5% | +0.3% | +0.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Receber Outros |
| Outros |
| R$ 5.926,99 |
| 0.09% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 105,03 | 0.00% |
BANCO RURAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,45 | 0.00% |
BI CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS I Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO BVA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BINGEN SECURITIZADORA S.A Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BANCO BVA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.0% |
| 2025 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.3% | +0.5% | +4.3% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | -0.0% | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.9% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.2% | +0.3% | +0.1% | +0.4% | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | +0.1% | +2.5% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +0.0% | +0.1% | -0.0% | -0.0% | +0.6% | +0.3% | +0.4% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.