| Denominação oficial | SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 7,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,51 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 17.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 14.10% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5.530,82 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.100,43 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.832,43 | 0.06% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | -3.1% | -15.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | -10.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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