| Denominação oficial | TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TERENZO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 152,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 152,12 mi · 123 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.4% | -0.1% | -0.6% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 4,99 mi |
| 3.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,71 mi | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.82% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.77% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 832.595,60 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 822.203,69 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 791.326,96 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.191,85 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 736.265,56 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.108,52 | 0.48% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 671.782,36 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 613.886,31 | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.056,85 | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 590.418,47 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 565.668,63 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 536.303,35 | 0.35% |
+4.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.5% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +2.9% |
|---|
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