| Denominação oficial | JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/04/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.95% | 20.0% | R$ 1.000 | D+46 | R$ 141,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 143,86 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 157.080,46 | 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 76.909,85 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,62 | 0.00% |
+6.2% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +12.8% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -0.2% | +0.4% | +0.9% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.5% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 46,06 mi | 9.81% |