| Denominação oficial | OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.40% | — | R$ 100 | D+31 | R$ 179,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 171,12 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 730.952,29 | 0.43% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 531.957,32 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.6% | -2.2% | -0.9% | +0.7% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.31% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3,17 | 0.00% |
+2.1% |
| 2025 | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.3% | +1.3% | +1.7% | +1.5% | +1.5% | +2.2% | -0.5% | +0.8% | +0.7% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.3% | +1.6% | +1.0% | +2.1% | +1.6% | +10.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.