| Denominação oficial | SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.15% | — | R$ 1.000 | D+45 | R$ 90,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 131,63 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.9% | -0.8% | -1.8% | +2.5% | -2.9% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 20,54 mi |
| 15.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,05 mi | 14.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,72 mi | 11.18% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 10,77 mi | 8.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,39 mi | 7.89% |
BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,26 mi | 7.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,17 mi | 7.73% |
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,97 mi | 6.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,24 mi | 5.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,49 mi | 4.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,09 mi | 3.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,61 mi | 2.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,97 mi | 2.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 1.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 661.722,49 | 0.50% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 29.179,63 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.552,58 | 0.01% |
-0.7% |
| 2025 | +6.4% | -2.2% | +2.6% | +8.3% | +4.6% | +1.8% | -5.1% | +7.3% | +3.5% | +1.5% | +3.2% | -0.3% | +35.4% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.9% | +0.8% | -4.1% | -1.8% | +0.8% | +3.0% | +4.5% | -2.1% | -0.3% | -2.4% | -4.4% | -6.4% |
|---|
| 2023 | +6.5% | -4.7% | -1.3% | +2.7% | +8.2% | +6.3% | +3.1% | -3.6% | -2.1% | -2.4% | +8.4% | +3.1% | +25.7% |
|---|
| 2022 | +4.1% | -1.0% | +3.7% | -7.6% | +1.8% | -7.2% | +5.2% | +5.2% | -0.6% | +1.8% | -6.5% | -1.7% | -3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 927.210,19 | 4.19% |