| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 106,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 109,25 mi · 9 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +5.6% | -9.5% | +7.8% | +11.3% | -3.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
EXCS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 2047158 Outros | Investimento no exterior | R$ 86,87 mi | 79.13% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 20,97 mi | 19.10% |
IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE INDICE RE Fundos de Índice | Ações | R$ 1,18 mi | 1.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 267.720,32 | 0.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.858,62 | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.097,07 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 74.801,53 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.765,16 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 23.714,40 | 0.02% |
+14.1% |
| 2025 | -3.5% | +1.9% | -2.2% | -0.7% | +2.7% | +1.7% | +3.3% | +2.5% | +3.6% | +5.8% | -2.9% | +6.6% | +19.8% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +4.2% | +2.5% | +2.9% | +2.0% | +9.6% | +1.2% | +0.4% | +2.9% | +1.6% | -0.5% | +0.6% | +28.5% |
|---|
| 2023 | +2.6% | -4.7% | -1.1% | -2.3% | -0.5% | -1.2% | +3.5% | -1.9% | -1.7% | -4.3% | +6.4% | +3.4% | -2.4% |
|---|
| 2022 | -7.8% | -6.1% | -8.8% | -0.5% | -6.9% | +2.3% | -1.6% | +0.6% | -7.2% | -3.0% | +14.5% | +0.5% | -23.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 72,45 mi | 99.38% |
| ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 36,79 mi | 99.16% |