| Denominação oficial | SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Média - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 2,55 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,55 bi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 297,44 mi | 11.69% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 271,71 mi |
| 10.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 268,17 mi | 10.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 261,09 mi | 10.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 190,20 mi | 7.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 27,62 mi | 1.09% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 11,15 mi | 0.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,96 mi | 0.35% |
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,00 mi | 0.28% |
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,19 mi | 0.24% |
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,79 mi | 0.23% |
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 5,53 mi | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,24 mi | 0.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,98 mi | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,72 mi | 0.19% |
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,86 mi | 0.15% |
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,56 mi | 0.14% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,17 mi | 0.12% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,03 mi | 0.12% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 0.10% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +12.3% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +0.3% | +0.8% | +0.6% | +1.4% | +1.2% | +1.5% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,04 bi | 98.23% |
| PORTO SEGURO SPARTA PREVIDENCIA FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 503,32 mi | 98.32% |