| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Média - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,63 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,61 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,71 mi | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +0.2% | +0.9% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +0.7% | +12.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +8.7% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +1.3% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +10.2% |
|---|
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