| Denominação oficial | SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.08% | — | R$ 1.000 | D+62 | R$ 105,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 103,34 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +1.3% | -0.6% | +0.6% | -2.2% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 14,40 mi |
| 13.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 978.752,36 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 966.434,67 | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 961.393,46 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 954.889,77 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 945.373,18 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 928.111,44 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 923.445,08 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 889.948,39 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 632.902,00 | 0.61% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 34.284,35 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 566,73 | 0.00% |
+1.3% |
| 2025 | +4.1% | -0.6% | +1.9% | +5.5% | +2.6% | +1.2% | -2.9% | +4.4% | +2.6% | +1.4% | +3.0% | -0.6% | +24.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +5.6% | -2.8% | -0.5% | -1.7% | -2.8% | -1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 82,53 mi | — |