| Denominação oficial | OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.50% | 20.0% | R$ 5.000 | D+5 | R$ 110,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 111,87 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | -1.4% | -5.3% | +9.9% | +4.6% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,62 mi | 6.81% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 973.105,00 | 0.87% |
XP Outros | Investimento no exterior | R$ 811.710,80 | 0.73% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 621.206,26 | 0.56% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 275.951,62 | 0.25% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 44.696,31 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 101,49 | 0.00% |
+8.7% |
| 2025 | -0.2% | +2.9% | -1.3% | +3.1% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 68,59 mi | — |
| OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 33,84 mi | — |