| Denominação oficial | OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.00% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 126,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 124,21 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.4% | +4.3% | +3.7% | -2.5% | -6.7% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 36,01 mi |
| 28.99% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,18 mi | 2.56% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,86 mi | 2.30% |
TEMPUS FOF III CLASS Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 1.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 623.390,00 | 0.50% |
Ação ordinária | Ações | R$ 243.709,82 | 0.20% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 28.537,69 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 106,29 | 0.00% |
+3.0% |
| 2025 | -0.4% | +0.3% | +3.7% | -7.3% | +9.4% | -0.3% | -4.8% | -2.0% | -2.3% | -0.5% | -8.0% | +4.5% | -8.7% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +10.2% | -2.1% | -11.2% | +3.5% | +3.2% | -0.0% | +0.7% | -1.4% | +3.7% | -0.2% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 119,22 mi | — |