| Denominação oficial | SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.15% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 6,88 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,12 bi · 31 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 900,69 mi |
| 12.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 635,65 mi | 8.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 631,68 mi | 8.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 583,59 mi | 8.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 538,63 mi | 7.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 462,94 mi | 6.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 432,31 mi | 6.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 386,26 mi | 5.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 344,04 mi | 4.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 344,01 mi | 4.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 292,21 mi | 4.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 266,46 mi | 3.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 232,46 mi | 3.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 225,21 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 215,46 mi | 3.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 210,73 mi | 2.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 176,20 mi | 2.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 115,98 mi | 1.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,66 mi | 0.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,55 mi | 0.72% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.