| Denominação oficial | BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,59 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,98 bi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 bi | 17.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 1,09 bi |
| 15.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,01 bi | 14.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,00 bi | 14.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 953,28 mi | 13.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 761,39 mi | 10.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 546,71 mi | 7.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 314,40 mi | 4.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 102,46 mi | 1.47% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,07 mi | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.879,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.850,88 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PANGEIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 26,68 mi | — |