| Denominação oficial | BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/09/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 6,80 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,84 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,84 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 100.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 106.363,60 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 54.184,11 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.428,24 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 20.453,34 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 18.302,62 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.826,48 | 0.00% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 9.599,40 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.292,34 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB GAIA III RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 235,00 mi | — |