| Denominação oficial | MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA IPCA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 317,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 317,08 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 274.535,40 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +0.8% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+3.9% |
| 2025 | +1.5% | +0.6% | +0.5% | +1.6% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +1.5% | +2.0% | -0.1% | +0.8% | +0.7% | +11.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.6% | -0.6% | +0.4% |
|---|
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