| Denominação oficial | SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 189,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,45 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.0% | +0.9% | -0.9% | +0.7% | -5.0% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 29,48 mi |
| 16.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,48 mi | 12.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,27 mi | 10.61% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 17,66 mi | 9.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,72 mi | 7.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,62 mi | 7.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,23 mi | 6.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,72 mi | 5.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,62 mi | 5.30% |
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,38 mi | 4.61% |
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 5,71 mi | 3.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,68 mi | 2.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,54 mi | 1.95% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,13 mi | 1.72% |
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,33 mi | 1.28% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,43 mi | 0.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,24 mi | 0.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 541.850,18 | 0.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 328.959,64 | 0.18% |
+2.2% |
| 2025 | +5.6% | -2.1% | +4.7% | +6.5% | +2.7% | +0.9% | -5.1% | +7.8% | +3.3% | +2.1% | +4.3% | +0.3% | +34.8% |
|---|
| 2024 | -2.5% | +0.7% | -0.1% | -2.9% | -2.2% | +1.1% | +2.7% | +5.3% | -2.4% | -1.4% | -3.2% | -5.1% | -10.1% |
|---|
| 2023 | +8.2% | -5.2% | -0.5% | +3.3% | +10.0% | +5.4% | +2.6% | -4.6% | -2.4% | -3.6% | +10.2% | +4.3% | +29.6% |
|---|
| 2022 | +6.4% | -1.0% | +4.3% | -12.8% | -0.3% | -10.8% | +7.0% | +6.6% | -0.1% | +2.1% | -8.0% | -2.9% | -11.4% |
|---|
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