| Denominação oficial | ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 5,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,31 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | +3.3% | -0.8% | -0.2% | -6.4% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 5,28 mi |
| 98.97% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 40.651,96 | 0.76% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.904,33 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.02% |
+7.6% |
| 2025 | +5.0% | -2.3% | +6.0% | +3.1% | +1.5% | +1.6% | -4.6% | +6.9% | +3.5% | +2.7% | +5.8% | +1.8% | +35.0% |
|---|
| 2024 | -3.8% | +0.4% | -0.8% | -0.9% | -3.9% | +1.6% | +2.4% | +6.9% | -2.2% | -2.1% | -2.1% | -3.8% | -8.4% |
|---|
| 2023 | +6.8% | -6.5% | -2.4% | +2.9% | +6.4% | +6.7% | +1.9% | -4.4% | -0.9% | -1.7% | +10.8% | +4.9% | +25.5% |
|---|
| 2022 | +7.9% | +0.0% | +4.0% | -11.6% | +4.6% | -11.7% | +4.3% | +7.7% | +0.2% | -0.0% | -3.5% | -1.0% | -1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,54 mi | 1.95% |
| LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 576.009,54 | 2.09% |
| ITAOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 382.206,80 | 2.68% |
| DAJ FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3.939,70 | 0.03% |