| Denominação oficial | SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.25% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 36,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,48 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,53 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.8% | +0.6% | -2.0% | +0.2% | -5.6% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 16.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,95 mi | 14.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,68 mi | 13.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,33 mi | 12.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,31 mi | 12.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,46 mi | 10.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,10 mi | 8.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,20 mi | 6.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 4.72% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 240.638,72 | 0.70% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 61.719,68 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.219,21 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.218,99 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.589,73 | 0.01% |
-0.6% |
| 2025 | +6.5% | -2.3% | +5.1% | +8.1% | +4.2% | +1.4% | -5.4% | +8.9% | +3.8% | +1.9% | +5.1% | -0.3% | +42.4% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +0.8% | +0.3% | -3.8% | -2.6% | +0.8% | +3.0% | +5.1% | -3.1% | -1.0% | -3.3% | -4.9% | -10.8% |
|---|
| 2023 | +7.8% | -6.2% | -0.9% | +3.3% | +8.2% | +6.9% | +2.6% | -4.1% | -2.0% | -2.6% | +9.8% | +4.3% | +28.9% |
|---|
| 2022 | +6.4% | -0.7% | +3.5% | -11.1% | +2.1% | -9.5% | +5.3% | +7.1% | -0.7% | +1.9% | -6.6% | -2.0% | -6.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,08 mi | 6.38% |
| SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,30 mi | 7.46% |